半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/27-2026/03/26)
- 【提出】
- 2025/12/19 9:49
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年9月末日 | 3,039,576,613 | - | 0.9975 | - |
| 10月末日 | 3,031,607,712 | - | 1.0019 | - |
| 11月末日 | 3,004,669,316 | - | 1.0002 | - |
| 12月末日 | 2,998,546,384 | - | 1.0039 | - |
| 2025年1月末日 | 2,969,475,607 | - | 1.0024 | - |
| 2月末日 | 2,922,108,522 | - | 1.0029 | - |
| 第1計算期間末 (2025年3月26日) | 2,802,902,456 | 2,802,902,456 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 2,806,126,009 | - | 1.0011 | - |
| 4月末日 | 2,806,449,175 | - | 1.0013 | - |
| 5月末日 | 2,808,784,129 | - | 1.0032 | - |
| 6月末日 | 2,797,290,787 | - | 1.0063 | - |
| 7月末日 | 2,785,935,629 | - | 1.0087 | - |
| 8月末日 | 2,781,203,180 | - | 1.0097 | - |
| 9月末日 | 2,768,096,674 | - | 1.0112 | - |
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