有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/17-2024/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2024年5月2日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,325,267,438 |
| 未収入金 | 46,246,092 |
| 流動資産合計 | 2,371,513,530 |
| 資産合計 | 2,371,513,530 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 46,246,092 |
| 未払受託者報酬 | 85,775 |
| 未払委託者報酬 | 62,892 |
| その他未払費用 | 572,102 |
| 流動負債合計 | 46,966,861 |
| 負債合計 | 46,966,861 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,007,564,876 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 316,981,793 |
| (分配準備積立金) | 148,008,447 |
| 元本等合計 | 2,324,546,669 |
| 純資産合計 | 2,324,546,669 |
| 負債純資産合計 | 2,371,513,530 |
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