有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/03-2025/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年5月2日現在) | 第2期 (2025年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,325,267,438 | 5,868,163,606 |
| 未収入金 | 46,246,092 | 8,171,119 |
| 流動資産合計 | 2,371,513,530 | 5,876,334,725 |
| 資産合計 | 2,371,513,530 | 5,876,334,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,246,092 | 8,171,119 |
| 未払受託者報酬 | 85,775 | 440,894 |
| 未払委託者報酬 | 62,892 | 323,323 |
| その他未払費用 | 572,102 | 196,020 |
| 流動負債合計 | 46,966,861 | 9,131,356 |
| 負債合計 | 46,966,861 | 9,131,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,564,876 | 4,801,631,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 316,981,793 | 1,065,571,515 |
| (分配準備積立金) | 148,008,447 | 163,603,391 |
| 元本等合計 | 2,324,546,669 | 5,867,203,369 |
| 純資産合計 | 2,324,546,669 | 5,867,203,369 |
| 負債純資産合計 | 2,371,513,530 | 5,876,334,725 |
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