有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/03-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2025年5月2日現在) | 第3期 (2026年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,868,163,606 | 10,606,013,186 |
| 未収入金 | 8,171,119 | 6,819,216 |
| 流動資産合計 | 5,876,334,725 | 10,612,832,402 |
| 資産合計 | 5,876,334,725 | 10,612,832,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,171,119 | 6,819,216 |
| 未払受託者報酬 | 440,894 | 782,615 |
| 未払委託者報酬 | 323,323 | 573,906 |
| その他未払費用 | 196,020 | 355,666 |
| 流動負債合計 | 9,131,356 | 8,531,403 |
| 負債合計 | 9,131,356 | 8,531,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,801,631,854 | 6,106,831,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,065,571,515 | 4,497,469,016 |
| (分配準備積立金) | 163,603,391 | 2,577,750,880 |
| 元本等合計 | 5,867,203,369 | 10,604,300,999 |
| 純資産合計 | 5,867,203,369 | 10,604,300,999 |
| 負債純資産合計 | 5,876,334,725 | 10,612,832,402 |
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