有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/17-2024/05/02)

(2024年4月末現在)
「つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	2,415,201,579円
Ⅱ 負債総額	17,100,875円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,398,100,704円
Ⅳ 発行済数量	2,022,061,184口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1860円

(参考情報)
「米国株式(S&P500)インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	55,268,650,652円
Ⅱ 負債総額	376,257,907円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,892,392,745円
Ⅳ 発行済数量	35,580,554,467口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5428円