有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/03-2026/05/07)

(2026年4月末現在)
「つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	10,543,888,796円
Ⅱ 負債総額	9,392,374円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,534,496,422円
Ⅳ 発行済数量	6,101,143,482口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7266円

(参考情報)
「米国株式(S&P500)インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	167,277,681,032円
Ⅱ 負債総額	1,317,784,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,959,896,842円
Ⅳ 発行済数量	73,832,087,804口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2478円