有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/03-2025/05/02)

(2025年4月末現在)
「つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	5,674,943,190円
Ⅱ 負債総額	2,322,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,672,621,052円
Ⅳ 発行済数量	4,788,758,658口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1846円

(参考情報)
「米国株式(S&P500)インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	92,724,636,837円
Ⅱ 負債総額	729,319,274円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,995,317,563円
Ⅳ 発行済数量	59,673,956,329口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5416円