有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 181,120 |
| 親投資信託受益証券 | 16,123,578 |
| 派生商品評価勘定 | 233,466 |
| 流動資産合計 | 16,538,164 |
| 資産合計 | 16,538,164 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,742 |
| 未払収益分配金 | 7,986 |
| 未払受託者報酬 | 202 |
| 未払委託者報酬 | 1,800 |
| その他未払費用 | 27 |
| 流動負債合計 | 11,757 |
| 負債合計 | 11,757 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,972,313 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,094 |
| (分配準備積立金) | 344,943 |
| 元本等合計 | 16,526,407 |
| 純資産合計 | 16,526,407 |
| 負債純資産合計 | 16,538,164 |
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