有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月 6日現在) | 第2期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,120 | 2,489,022 |
| 親投資信託受益証券 | 16,123,578 | 214,905,882 |
| 派生商品評価勘定 | 233,466 | 3,356,672 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 16,538,164 | 220,751,592 |
| 資産合計 | 16,538,164 | 220,751,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,742 | 127,004 |
| 未払収益分配金 | 7,986 | 87,302 |
| 未払受託者報酬 | 202 | 15,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,800 | 135,241 |
| その他未払費用 | 27 | 2,190 |
| 流動負債合計 | 11,757 | 366,772 |
| 負債合計 | 11,757 | 366,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,972,313 | 174,605,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,094 | 45,778,891 |
| (分配準備積立金) | 344,943 | 15,700,348 |
| 元本等合計 | 16,526,407 | 220,384,820 |
| 純資産合計 | 16,526,407 | 220,384,820 |
| 負債純資産合計 | 16,538,164 | 220,751,592 |
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