有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年12月 6日現在) | 第3期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,489,022 | 1,379,382 |
| 親投資信託受益証券 | 214,905,882 | 124,367,076 |
| 派生商品評価勘定 | 3,356,672 | 1,040,419 |
| 未収利息 | 16 | 18 |
| 流動資産合計 | 220,751,592 | 126,786,895 |
| 資産合計 | 220,751,592 | 126,786,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 127,004 | - |
| 未払収益分配金 | 87,302 | 45,233 |
| 未払受託者報酬 | 15,035 | 14,791 |
| 未払委託者報酬 | 135,241 | 133,042 |
| その他未払費用 | 2,190 | 2,153 |
| 流動負債合計 | 366,772 | 195,219 |
| 負債合計 | 366,772 | 195,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,605,929 | 90,466,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,778,891 | 36,125,066 |
| (分配準備積立金) | 15,700,348 | 17,536,124 |
| 元本等合計 | 220,384,820 | 126,591,676 |
| 純資産合計 | 220,384,820 | 126,591,676 |
| 負債純資産合計 | 220,751,592 | 126,786,895 |
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