有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)

野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	110,216,055	円
Ⅱ 負債総額	51,266,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,949,260	円
Ⅳ 発行済口数	54,947,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0728	円

野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	274,366,710	円
Ⅱ 負債総額	21,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,345,421	円
Ⅳ 発行済口数	262,354,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0457	円

(参考)野村アバンティス米国株式マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	227,741,995	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,741,990	円
Ⅳ 発行済口数	216,704,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0509	円

(参考)野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	102,139,351	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,139,349	円
Ⅳ 発行済口数	98,543,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0365	円