有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)

野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	214,709,744	円
Ⅱ 負債総額	99,305,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,404,347	円
Ⅳ 発行済口数	81,490,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4162	円

野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,928,584,028	円
Ⅱ 負債総額	916,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,927,667,624	円
Ⅳ 発行済口数	4,321,083,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6032	円

(参考)野村アバンティス米国株式マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,873,444,679	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,873,444,679	円
Ⅳ 発行済口数	2,974,290,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6385	円

(参考)野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,098,579,553	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,098,579,553	円
Ⅳ 発行済口数	1,273,369,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6481	円