有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	402,158,337	円
Ⅱ 負債総額	188,462,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,695,685	円
Ⅳ 発行済口数	174,659,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2235	円

野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,666,370,897	円
Ⅱ 負債総額	541,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,665,829,770	円
Ⅳ 発行済口数	1,996,509,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3352	円

(参考)野村アバンティス米国株式マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,059,062,683	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,059,062,683	円
Ⅳ 発行済口数	1,455,295,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4149	円

(参考)野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	787,462,338	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	787,462,338	円
Ⅳ 発行済口数	647,832,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2155	円