半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	16	16	1.0347	1.0352
	2023年11月末日	16	―	1.0267	―
	12月末日	58	―	1.0728	―
	2024年 1月末日	64	―	1.0877	―
	2月末日	114	―	1.1097	―
	3月末日	123	―	1.1583	―
	4月末日	116	―	1.1318	―
	5月末日	128	―	1.1466	―
	6月末日	130	―	1.1612	―

野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	43	43	1.0355	1.0360
	2023年11月末日	36	―	1.0296	―
	12月末日	274	―	1.0457	―
	2024年 1月末日	543	―	1.0929	―
	2月末日	744	―	1.1393	―
	3月末日	843	―	1.1963	―
	4月末日	1,224	―	1.2106	―
	5月末日	1,412	―	1.2325	―
	6月末日	1,687	―	1.2794	―