有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	16	16	1.0347	1.0352
第2計算期間	(2024年12月 6日)	220	220	1.2622	1.2627
第3計算期間	(2025年12月 8日)	126	126	1.3993	1.3998
	2024年12月末日	213	―	1.2235	―
	2025年 1月末日	128	―	1.2593	―
	2月末日	122	―	1.2216	―
	3月末日	118	―	1.1756	―
	4月末日	118	―	1.1562	―
	5月末日	124	―	1.2225	―
	6月末日	128	―	1.2592	―
	7月末日	131	―	1.2934	―
	8月末日	165	―	1.3308	―
	9月末日	118	―	1.3534	―
	10月末日	121	―	1.3771	―
	11月末日	125	―	1.3884	―
	12月末日	115	―	1.4162	―

野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	43	43	1.0355	1.0360
第2計算期間	(2024年12月 6日)	2,619	2,620	1.3142	1.3147
第3計算期間	(2025年12月 8日)	6,718	6,721	1.5683	1.5688
	2024年12月末日	2,665	―	1.3352	―
	2025年 1月末日	2,713	―	1.3488	―
	2月末日	2,877	―	1.2776	―
	3月末日	3,066	―	1.2394	―
	4月末日	3,080	―	1.1815	―
	5月末日	3,293	―	1.2611	―
	6月末日	3,586	―	1.3180	―
	7月末日	3,886	―	1.3864	―
	8月末日	5,608	―	1.4126	―
	9月末日	5,787	―	1.4578	―
	10月末日	6,231	―	1.5270	―
	11月末日	6,691	―	1.5649	―
	12月末日	6,927	―	1.6032	―