有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	16	16	1.0347	1.0352
第2計算期間	(2024年12月 6日)	220	220	1.2622	1.2627
	2023年12月末日	58	―	1.0728	―
	2024年 1月末日	64	―	1.0877	―
	2月末日	114	―	1.1097	―
	3月末日	123	―	1.1583	―
	4月末日	116	―	1.1318	―
	5月末日	128	―	1.1466	―
	6月末日	130	―	1.1612	―
	7月末日	131	―	1.1648	―
	8月末日	136	―	1.1785	―
	9月末日	138	―	1.1952	―
	10月末日	139	―	1.2043	―
	11月末日	158	―	1.2524	―
	12月末日	213	―	1.2235	―

野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	43	43	1.0355	1.0360
第2計算期間	(2024年12月 6日)	2,619	2,620	1.3142	1.3147
	2023年12月末日	274	―	1.0457	―
	2024年 1月末日	543	―	1.0929	―
	2月末日	744	―	1.1393	―
	3月末日	843	―	1.1963	―
	4月末日	1,224	―	1.2106	―
	5月末日	1,412	―	1.2325	―
	6月末日	1,687	―	1.2794	―
	7月末日	1,630	―	1.2306	―
	8月末日	1,709	―	1.1976	―
	9月末日	1,911	―	1.2026	―
	10月末日	2,094	―	1.2867	―
	11月末日	2,369	―	1.3068	―
	12月末日	2,665	―	1.3352	―