有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス米国株式マザーファンド	38,239,722	1.0346	39,564,708	1.0509	40,186,123	68.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド	17,474,545	1.0254	17,919,870	1.0365	18,112,365	30.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合 計	98.89

野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス米国株式マザーファンド	178,464,385	1.0427	186,088,360	1.0509	187,548,222	68.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド	81,068,478	1.0272	83,274,267	1.0365	84,027,477	30.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

(参考)野村アバンティス米国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・エクイティ・ETF	19,044	11,352.41	216,195,373	11,620.13	221,293,791	97.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.16
合 計	97.16

(参考)野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・インターナショナル・エクイティ・ETF	11,619	8,402.37	97,627,208	8,565.11	99,518,056	97.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
合 計	97.43