有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス米国株式マザーファンド	110,277,819	1.3895	153,231,030	1.4149	156,032,086	73.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド	47,273,462	1.2016	56,803,792	1.2155	57,460,893	26.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス米国株式マザーファンド	1,345,017,593	1.3895	1,868,901,945	1.4149	1,903,065,392	71.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド	600,559,173	1.2016	721,631,902	1.2155	729,979,674	27.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合 計	98.77

(参考)野村アバンティス米国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・エクイティ・ETF	131,096	16,097.97	2,110,380,602	15,503.22	2,032,410,365	98.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
合 計	98.70

(参考)野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・インターナショナル・エクイティ・ETF	79,913	10,276.51	821,227,033	9,747.05	778,916,134	98.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
合 計	98.91