有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス米国株式マザーファンド	48,781,445	1.6098	78,528,922	1.6385	79,928,397	69.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド	20,799,707	1.5941	33,157,092	1.6481	34,279,997	29.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス米国株式マザーファンド	2,925,509,298	1.6101	4,710,446,165	1.6385	4,793,446,984	69.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド	1,252,569,327	1.5940	1,996,673,669	1.6481	2,064,359,507	29.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

(参考)野村アバンティス米国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・エクイティ・ETF	270,339	17,556.45	4,746,193,864	17,675.62	4,778,410,516	98.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
合 計	98.04

(参考)野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・インターナショナル・エクイティ・ETF	160,427	12,737.91	2,043,504,827	12,928.72	2,074,116,533	98.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
合 計	98.83