有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.25%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。2024/02/22 9:30 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2024/02/22 9:30
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 《属性区分表》2024/02/22 9:30
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(株式 中小型株))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( ) グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ あり(フルヘッジ)なし
(野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)) - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年12月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/02/22 9:30
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 46,555,724 単位型株式投資信託 177 668,298 追加型公社債投資信託 14 6,805,315 単位型公社債投資信託 464 944,368 合計 1,653 54,973,706 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/22 9:30
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #6 投資リスク（連結）
- [為替変動リスク]2024/02/22 9:30
・「Bコース」は、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。
・「Aコース」は、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。 - #7 投資制限（連結）
- ・株式への直接投資は行ないません。2024/02/22 9:30
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。 - #8 投資対象（連結）
- 米ドル建ての外国投資信託であるアメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュー・ETF受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。2024/02/22 9:30
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #9 投資状況（連結）
- 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)2024/02/22 9:30
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 33,111,461 97.58 親投資信託受益証券 日本 9,999 0.02 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 807,765 2.38 合計(純資産総額) 33,929,225 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 33,111,461 97.58 親投資信託受益証券 日本 9,999 0.02 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 807,765 2.38 合計(純資産総額) 33,929,225 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 205,394,132 78.68 親投資信託受益証券 日本 9,999 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 55,642,584 21.31 合計(純資産総額) 261,046,715 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 205,394,132 78.68 親投資信託受益証券 日本 9,999 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 55,642,584 21.31 合計(純資産総額) 261,046,715 100.00 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- e>2024/02/22 9:30
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 時価法 3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 時価法 4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。2024/02/22 9:30- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2022年3月31日)当事業年度末
(2023年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。2024/02/22 9:30- #12 注記表（連結）
2024/02/22 9:301.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 5.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年11月 6日から2023年12月 6日までとなっております。 - #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/02/22 9:30
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/02/22 9:30
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)- #15 課税上の取扱い（連結）
e>2024/02/22 9:30
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
*上記は2023年12月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。- #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/02/22 9:30
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。- #17 運用体制（連結）
2024/02/22 9:30
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #18 運用状況（連結）
以下は2023年12月29日現在の運用状況であります。2024/02/22 9:30
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #19 附属明細表（連結）
(1)株式(2023年12月6日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年12月6日現在) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 米ドル アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュー・ETF 2,340 192,090.60 小計 銘柄数:1 2,340 192,090.60 (28,287,261) 組入時価比率:98.4% 100.0% 合計 28,287,261 (28,287,261) 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 9,809 10,000 小計 銘柄数:1 9,809 10,000 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 10,000 合計 28,297,261 (28,287,261)
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/22 9:30
注記表(2023年12月 6日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 5,368,098,043 負債合計 20,014,054 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
