有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)

野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	66,412,219	円
Ⅱ 負債総額	32,482,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,929,225	円
Ⅳ 発行済口数	29,758,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1401	円

野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	308,314,803	円
Ⅱ 負債総額	47,268,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,046,715	円
Ⅳ 発行済口数	241,516,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0809	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,868,533,164	円
Ⅱ 負債総額	24,016,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,844,516,551	円
Ⅳ 発行済口数	3,771,180,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円