有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,031,087,898	円
Ⅱ 負債総額	497,539,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,548,201	円
Ⅳ 発行済口数	455,831,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1705	円

野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,495,888,563	円
Ⅱ 負債総額	356,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,495,531,689	円
Ⅳ 発行済口数	1,907,323,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3084	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,900,809,567	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,809,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,148,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円