有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)

野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	667,407,383	円
Ⅱ 負債総額	336,545,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	330,862,043	円
Ⅳ 発行済口数	269,656,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2270	円

野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,216,371,546	円
Ⅱ 負債総額	22,506,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,193,865,114	円
Ⅳ 発行済口数	2,273,793,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4046	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,370,688,647	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,688,647	円
Ⅳ 発行済口数	5,237,241,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円