有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年12月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/02/22 9:30
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 46,555,724 単位型株式投資信託 177 668,298 追加型公社債投資信託 14 6,805,315 単位型公社債投資信託 464 944,368 合計 1,653 54,973,706 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/22 9:30
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/02/22 9:30
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2024/02/22 9:30
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資対象（連結）
- (米国籍米ドル建て外国投資信託)2024/02/22 9:30
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。<運用の基本方針> 主要投資対象 米国の小型株式を主要投資対象とします。 投資方針 ・米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。・期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行なうために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行ないます。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用します。・当ファンドはアクティブ運用型ETFであり、特定の指数に連動する投資成果を目指すものではありません。 主な投資制限 ・1発行体への投資は、原則としてファンドの資産の25%以内とします。・ファンドの資産の75%について、1発行体への投資は、原則としてファンドの資産の5%以内とします。・ファンドの資産の75%について、1発行体の発行済み議決権株式の10%を超える保有は行ないません。
*上記は2024年2月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 - #6 投資状況（連結）
- 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)2024/02/22 9:30
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 807,765 2.38 合計(純資産総額) 33,929,225 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 33,111,461 97.58 親投資信託受益証券 日本 9,999 0.02 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 807,765 2.38 合計(純資産総額) 33,929,225 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 55,642,584 21.31 合計(純資産総額) 261,046,715 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 205,394,132 78.68 親投資信託受益証券 日本 9,999 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 55,642,584 21.31 合計(純資産総額) 261,046,715 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/22 9:30
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/22 9:30
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #9 注記表（連結）
- 2024/02/22 9:30
第1期2023年12月 6日現在 27,754,287口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0361円 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/02/22 9:30
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/02/22 9:30
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/02/22 9:30
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #13 運用体制（連結）
- 2024/02/22 9:30
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #14 運用状況（連結）
- 以下は2023年12月29日現在の運用状況であります。2024/02/22 9:30
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 附属明細表（連結）
- (1)株式(2023年12月6日現在)該当事項はありません。2024/02/22 9:30
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年12月6日現在) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 米ドル アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュー・ETF 2,340 192,090.60 小計 銘柄数:1 2,340 192,090.60 (28,287,261) 組入時価比率:98.4% 100.0% 合計 28,287,261 (28,287,261) 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 9,809 10,000 小計 銘柄数:1 9,809 10,000 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 10,000 合計 28,297,261 (28,287,261)
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/22 9:30
注記表(2023年12月 6日現在) 負債合計 20,014,054 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
