有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)

野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	31,827,820	円
Ⅱ 負債総額	13,418,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,409,579	円
Ⅳ 発行済口数	17,676,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0415	円

野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	62,935,390	円
Ⅱ 負債総額	4,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,930,511	円
Ⅳ 発行済口数	61,147,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0292	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,868,533,164	円
Ⅱ 負債総額	24,016,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,844,516,551	円
Ⅳ 発行済口数	3,771,180,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円