有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)

野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	145,078,549	円
Ⅱ 負債総額	62,038,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,040,004	円
Ⅳ 発行済口数	59,067,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4059	円

野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,820,767,883	円
Ⅱ 負債総額	41,042,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,779,724,896	円
Ⅳ 発行済口数	5,466,182,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6062	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,370,688,647	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,688,647	円
Ⅳ 発行済口数	5,237,241,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円