有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	204,474,214	円
Ⅱ 負債総額	89,889,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,584,525	円
Ⅳ 発行済口数	104,278,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0988	円

野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,890,393,829	円
Ⅱ 負債総額	707,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,889,686,173	円
Ⅳ 発行済口数	3,989,359,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2257	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,900,809,567	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,809,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,148,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円