有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/17-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,779 |
| 親投資信託受益証券 | 1,337,645 |
| 流動資産合計 | 1,351,424 |
| 資産合計 | 1,351,424 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 23 |
| 未払委託者報酬 | 261 |
| 流動負債合計 | 284 |
| 負債合計 | 284 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,126,210 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,930 |
| (分配準備積立金) | 105,714 |
| 元本等合計 | 1,351,140 |
| 純資産合計 | 1,351,140 |
| 負債純資産合計 | 1,351,424 |
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