有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月10日現在) | 第2期 (2025年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,779 | 3,892,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,337,645 | 281,522,442 |
| 未収利息 | - | 49 |
| 流動資産合計 | 1,351,424 | 285,415,356 |
| 資産合計 | 1,351,424 | 285,415,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23 | 45,296 |
| 未払委託者報酬 | 261 | 632,876 |
| その他未払費用 | - | 5,588 |
| 流動負債合計 | 284 | 683,760 |
| 負債合計 | 284 | 683,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,126,210 | 227,015,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,930 | 57,716,004 |
| (分配準備積立金) | 105,714 | 9,872,747 |
| 元本等合計 | 1,351,140 | 284,731,596 |
| 純資産合計 | 1,351,140 | 284,731,596 |
| 負債純資産合計 | 1,351,424 | 285,415,356 |
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