- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月10日現在) | 第3期 (2026年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,892,865 | 20,512,046 |
| 親投資信託受益証券 | 281,522,442 | 1,250,047,558 |
| 未収利息 | 49 | 401 |
| 流動資産合計 | 285,415,356 | 1,270,560,005 |
| 資産合計 | 285,415,356 | 1,270,560,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,132,972 |
| 未払受託者報酬 | 45,296 | 157,529 |
| 未払委託者報酬 | 632,876 | 2,200,753 |
| その他未払費用 | 5,588 | 19,585 |
| 流動負債合計 | 683,760 | 5,510,839 |
| 負債合計 | 683,760 | 5,510,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,015,592 | 702,413,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,716,004 | 562,635,983 |
| (分配準備積立金) | 9,872,747 | 170,321,971 |
| 元本等合計 | 284,731,596 | 1,265,049,166 |
| 純資産合計 | 284,731,596 | 1,265,049,166 |
| 負債純資産合計 | 285,415,356 | 1,270,560,005 |
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