iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF（2257）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月12日 至 2024年7月11日 | 自 2024年7月12日 至 2025年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,825,081 | 8,137,098 |
| 受取利息 | － | 454 |
| 有価証券売買等損益 | -400,675 | -4,872,769 |
| 為替差損益 | 27,039,539 | -7,107,009 |
| 営業収益合計 | 32,463,945 | -3,842,226 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,829 | 40,084 |
| 委託者報酬 | 41,744 | 60,146 |
| その他費用 | 663,898 | 1,037,592 |
| 営業費用合計 | 733,471 | 1,137,822 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31,730,474 | -4,980,048 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31,730,474 | -4,980,048 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 31,730,474 | -4,980,048 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,375,521 | 36,267,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,101,869 | 11,881,755 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,101,869 | 11,881,755 |
| 分配金 | 5,100,000 | 7,010,000 |
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