iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF（2257）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月27日 至 2024年1月11日 | 自 2024年1月12日 至 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 978,504 | 5,825,081 |
| 有価証券売買等損益 | 4,592,090 | -400,675 |
| 為替差損益 | -2,867,267 | 27,039,539 |
| 営業収益合計 | 2,703,327 | 32,463,945 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,663 | 27,829 |
| 委託者報酬 | 5,490 | 41,744 |
| その他費用 | 28,131 | 663,898 |
| 営業費用合計 | 37,284 | 733,471 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,666,043 | 31,730,474 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,666,043 | 31,730,474 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,666,043 | 31,730,474 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,643,178 | 36,375,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,101,869 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,101,869 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,865 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,865 | － |
| 分配金 | 910,000 | 5,100,000 |
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