iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF（2257）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,161,523 |
| 金銭信託 | 104,809 | 85,854 |
| 投資信託受益証券 | 141,430,753 | 336,152,177 |
| 派生商品評価勘定 | 18 | 15 |
| 未収入金 | 75,775 | － |
| 未収配当金 | 978,504 | 2,446,621 |
| 流動資産計 | 142,589,859 | 339,846,190 |
| 資産の部合計 | 142,589,859 | 339,846,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 910,000 | 3,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,663 | 17,791 |
| 未払委託者報酬 | 5,490 | 26,677 |
| その他未払費用 | 27,528 | 126,201 |
| 流動負債計 | 946,681 | 3,470,669 |
| 負債の部合計 | 946,681 | 3,470,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,643,178 | 36,375,521 |
| （分配準備積立金） | 31,220 | 22,830 |
| 元本等合計 | 141,643,178 | 336,375,521 |
| 純資産の部合計 | 141,643,178 | 336,375,521 |
| 負債・純資産合計 | 142,589,859 | 339,846,190 |
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