iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF（2257）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 104,809 |
| 投資信託受益証券 | 141,430,753 |
| 派生商品評価勘定 | 18 |
| 未収入金 | 75,775 |
| 未収配当金 | 978,504 |
| 流動資産計 | 142,589,859 |
| 資産の部合計 | 142,589,859 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 910,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,663 |
| 未払委託者報酬 | 5,490 |
| その他未払費用 | 27,528 |
| 流動負債計 | 946,681 |
| 負債の部合計 | 946,681 |
| 元本等 | |
| 元本 | 140,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,643,178 |
| （分配準備積立金） | 31,220 |
| 元本等合計 | 141,643,178 |
| 純資産の部合計 | 141,643,178 |
| 負債・純資産合計 | 142,589,859 |
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