iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF（2257）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月12日 至 2025年7月11日 | 自 2025年7月12日 至 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,722,355 | 14,432,718 |
| 受取利息 | 2,501 | 3,648 |
| 有価証券売買等損益 | 10,265,922 | 7,716,188 |
| 為替差損益 | -35,091,264 | 43,105,313 |
| 営業収益合計 | -13,100,486 | 65,257,867 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 57,681 | 69,854 |
| 委託者報酬 | 86,537 | 104,778 |
| その他費用 | 354,809 | 395,543 |
| 営業費用合計 | 499,027 | 570,175 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -13,599,513 | 64,687,692 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -13,599,513 | 64,687,692 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -13,599,513 | 64,687,692 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,173,981 | 94,511,332 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,606,266 | 31,120,230 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,606,266 | 31,120,230 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,820,571 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,820,571 |
| 分配金 | 11,100,000 | 13,650,000 |
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