iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF（2257）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 400,883 |
| 金銭信託 | 240,582 | 1,565,406 |
| 投資信託受益証券 | 576,313,669 | 863,662,717 |
| 派生商品評価勘定 | 127 | － |
| 未収入金 | 2,620,753 | 6,071,391 |
| 未収配当金 | 4,388,954 | － |
| 流動資産計 | 583,564,085 | 871,700,397 |
| 資産の部合計 | 583,564,085 | 871,700,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 28 |
| 未払収益分配金 | 6,160,000 | 6,930,000 |
| 未払受託者報酬 | 30,874 | 37,033 |
| 未払委託者報酬 | 46,318 | 55,548 |
| その他未払費用 | 152,912 | 166,456 |
| 流動負債計 | 6,390,104 | 7,189,065 |
| 負債の部合計 | 6,390,104 | 7,189,065 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,000,000 | 770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,173,981 | 94,511,332 |
| （分配準備積立金） | 138,389 | 354,580 |
| 元本等合計 | 577,173,981 | 864,511,332 |
| 純資産の部合計 | 577,173,981 | 864,511,332 |
| 負債・純資産合計 | 583,564,085 | 871,700,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
