iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF（2257）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 86,475,087 | － |
| 金銭信託 | 314,531 | 240,582 |
| 投資信託受益証券 | 459,517,786 | 576,313,669 |
| 派生商品評価勘定 | － | 127 |
| 未収入金 | － | 2,620,753 |
| 未収配当金 | 1,446,012 | 4,388,954 |
| 流動資産計 | 547,753,416 | 583,564,085 |
| 資産の部合計 | 547,753,416 | 583,564,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 87,522,677 | － |
| 未払収益分配金 | 3,780,000 | 6,160,000 |
| 未払受託者報酬 | 20,396 | 30,874 |
| 未払委託者報酬 | 30,606 | 46,318 |
| その他未払費用 | 132,509 | 152,912 |
| 流動負債計 | 91,486,188 | 6,390,104 |
| 負債の部合計 | 91,486,188 | 6,390,104 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,000,000 | 560,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,267,228 | 17,173,981 |
| （分配準備積立金） | 12,560 | 138,389 |
| 元本等合計 | 456,267,228 | 577,173,981 |
| 純資産の部合計 | 456,267,228 | 577,173,981 |
| 負債・純資産合計 | 547,753,416 | 583,564,085 |
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