有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/27-2024/01/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
| 銘柄 | 国/ 地域 | 種類 | 数量(口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率(%) | |
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ | 投資信託 受益証券 | 38,307 | 5,031.07 | 192,725,216 | 5,173.95 | 198,198,824 | 99.88 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.88 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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