iシェアーズ米国債20年超ETF（2255）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 158,982 | 890,579 |
| 金銭信託 | 1,975,442 | 1,155,026 |
| 国債証券 | 6,361,900,510 | 6,750,998,219 |
| 派生商品評価勘定 | － | 505 |
| 未収入金 | 57,380,023 | 67,748,623 |
| 未収利息 | 69,795,044 | 77,815,991 |
| 前払費用 | 6,172,819 | 5,765,536 |
| その他未収収益 | 571,314 | 226,920 |
| 流動資産計 | 6,497,954,134 | 6,904,601,399 |
| 資産の部合計 | 6,497,954,134 | 6,904,601,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 260 | － |
| 未払収益分配金 | 58,544,700 | 68,697,300 |
| 未払受託者報酬 | 427,472 | 458,691 |
| 未払委託者報酬 | 1,966,455 | 2,110,046 |
| その他未払費用 | 538,831 | 496,250 |
| 流動負債計 | 61,477,718 | 71,762,287 |
| 負債の部合計 | 61,477,718 | 71,762,287 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,162,600,000 | 6,542,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,876,416 | 290,239,112 |
| （分配準備積立金） | 2,083,995 | 1,419,770 |
| 元本等合計 | 6,436,476,416 | 6,832,839,112 |
| 純資産の部合計 | 6,436,476,416 | 6,832,839,112 |
| 負債・純資産合計 | 6,497,954,134 | 6,904,601,399 |
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