有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)

①【純資産の推移】
2025年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2024年1月11日)	1,941,286,741	1,945,918,741	209.552	210.052	210.0
第2特定期間	第2期(2024年4月11日)	3,250,274,591	3,269,070,191	207.513	208.713	207.7
	第3期(2024年7月11日)	5,388,421,079	5,426,601,879	225.807	227.407	225.9
第3特定期間	第4期(2024年10月11日)	5,244,997,282	5,289,750,682	210.956	212.756	211.7
	第5期(2025年1月11日)	5,783,929,332	5,831,806,432	205.373	207.073	205.5
第4特定期間	第6期(2025年4月11日)	5,053,130,997	5,101,484,397	188.107	189.907	190.0
	第7期(2025年7月11日)	5,558,187,623	5,609,871,023	193.577	195.377	193.4
第5特定期間	第8期(2025年10月11日)	5,873,025,557	5,932,482,857	207.432	209.532	208.3
	第9期(2026年1月11日)	6,436,476,416	6,495,021,116	208.888	210.788	209.5
2024年12月末現在		5,059,808,079	-	210.273	-	210.1
2025年1月末現在		5,710,793,698	-	206.442	-	206.7
2025年2月末現在		5,806,012,089	-	207.632	-	209.5
2025年3月末現在		5,743,595,540	-	205.400	-	206.5
2025年4月末現在		5,398,082,865	-	194.785	-	194.3
2025年5月末現在		5,070,471,253	-	188.402	-	188.8
2025年6月末現在		5,312,408,518	-	193.087	-	192.0
2025年7月末現在		5,553,934,745	-	196.857	-	197.2
2025年8月末現在		5,662,950,688	-	195.187	-	195.6
2025年9月末現在		5,776,410,901	-	204.020	-	203.0
2025年10月末現在		6,003,889,369	-	212.054	-	211.4
2025年11月末現在		6,234,945,023	-	216.393	-	216.0
2025年12月末現在		6,478,694,962	-	211.632	-	210.9

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。