有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/14-2024/05/27)
USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 特定期間 (2024年5月27日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 490,548 | |||
| 社債券 | 9,814,000 | |||
| その他未収収益 | 2,276 | |||
| 流動資産合計 | 10,306,824 | |||
| 資産合計 | 10,306,824 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 834 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,170 | |||
| その他未払費用 | 364 | |||
| 流動負債合計 | 32,368 | |||
| 負債合計 | 32,368 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 10,500,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,544 | |||
| (分配準備積立金) | 28,037 | |||
| 元本等合計 | 10,274,456 | |||
| 純資産合計 | 10,274,456 | |||
| 負債純資産合計 | 10,306,824 | |||
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