有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/28-2024/11/25)
USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 特定期間 (2024年5月27日現在) | 第2期 特定期間 (2024年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 490,548 | 355,691 | |||
| 社債券 | 9,814,000 | 9,822,000 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| その他未収収益 | 2,276 | 5,539 | |||
| 流動資産合計 | 10,306,824 | 10,183,231 | |||
| 資産合計 | 10,306,824 | 10,183,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 834 | 832 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,170 | 30,667 | |||
| その他未払費用 | 364 | 305 | |||
| 流動負債合計 | 32,368 | 31,804 | |||
| 負債合計 | 32,368 | 31,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,500,000 | 10,500,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,544 | △348,573 | |||
| (分配準備積立金) | 28,037 | 28,037 | |||
| 元本等合計 | 10,274,456 | 10,151,427 | |||
| 純資産合計 | 10,274,456 | 10,151,427 | |||
| 負債純資産合計 | 10,306,824 | 10,183,231 | |||
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