有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/28-2024/11/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 特定期間 (自 2023年12月14日 至 2024年5月27日) | 第2期 特定期間 (自 2024年5月28日 至 2024年11月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 200,015 | 200,200 | |
| 有価証券売買等損益 | △186,000 | 8,000 | |
| その他収益 | 2,276 | 5,539 | |
| 営業収益合計 | 16,291 | 213,739 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 106 | - | |
| 受託者報酬 | 1,516 | 1,664 | |
| 委託者報酬 | 56,892 | 61,461 | |
| その他費用 | 183,321 | 273,643 | |
| 営業費用合計 | 241,835 | 336,768 | |
| 営業利益 | △225,544 | △123,029 | |
| 経常利益 | △225,544 | △123,029 | |
| 当期純利益 | △225,544 | △123,029 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △225,544 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,544 | △348,573 | |
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