有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 特定期間 (自 2024年5月28日 至 2024年11月25日) | 第3期 特定期間 (自 2024年11月26日 至 2025年5月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 200,200 | 200,377 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,000 | △53,000 | |
| その他収益 | 5,539 | 5,565 | |
| 営業収益合計 | 213,739 | 152,942 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,664 | 1,638 | |
| 委託者報酬 | 61,461 | 60,335 | |
| その他費用 | 273,643 | 272,433 | |
| 営業費用合計 | 336,768 | 334,406 | |
| 営業利益 | △123,029 | △181,464 | |
| 経常利益 | △123,029 | △181,464 | |
| 当期純利益 | △123,029 | △181,464 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △225,544 | △348,573 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,573 | △530,037 | |
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