有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2024/08/31-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年8月30日現在) | 当特定期間 (2025年2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※4 184,615 | ※4 227,460 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 758,758 | ※4 749,138 |
| 前払費用 | 6,624 | 7,341 |
| 未収消費税等 | 349,468 | 334,544 |
| 流動資産合計 | 1,299,467 | 1,318,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,551,092 | 3,551,092 |
| 減価償却累計額 | △78,871 | △132,206 |
| 信託建物(純額) | ※4 3,472,221 | ※4 3,418,885 |
| 信託構築物 | 9,035 | 9,035 |
| 減価償却累計額 | △144 | △243 |
| 信託構築物(純額) | ※4 8,890 | ※4 8,791 |
| 信託土地 | ※4 4,531,072 | ※4 4,531,072 |
| 有形固定資産合計 | 8,012,184 | 7,958,749 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 36,810 | 33,904 |
| 投資その他の資産合計 | 36,810 | 33,904 |
| 固定資産合計 | 8,048,994 | 7,992,653 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 65,617 | 57,897 |
| 繰延資産合計 | 65,617 | 57,897 |
| 資産合計 | 9,414,079 | 9,369,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | ※4 355,000 | ※4 355,000 |
| 未払金 | - | 2,582 |
| 未払費用 | 33,277 | 23,557 |
| 前受収益 | 32,629 | 32,629 |
| 流動負債合計 | 420,906 | 413,769 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 4,450,000 | ※4 4,450,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 693,576 | ※4 693,576 |
| 固定負債合計 | 5,143,576 | 5,143,576 |
| 負債合計 | 5,564,482 | 5,557,345 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 3,889,987 | ※1,※2 3,889,987 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1 △40,400 | ※1 △78,306 |
| 元本合計 | 3,849,597 | 3,811,690 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 3,849,597 | 3,811,690 |
| 負債元本等合計 | 9,414,079 | 9,369,035 |
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