有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2025/03/01-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年2月28日現在) | 当特定期間 (2025年8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 227,460 | 246,137 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 749,138 | ※4 767,243 |
| 前払費用 | 7,341 | 6,026 |
| 未収消費税等 | 334,544 | - |
| 流動資産合計 | 1,318,484 | 1,019,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,551,092 | 3,551,092 |
| 減価償却累計額 | △132,206 | △185,542 |
| 信託建物(純額) | ※4 3,418,885 | ※4 3,365,550 |
| 信託構築物 | 9,035 | 9,035 |
| 減価償却累計額 | △243 | △343 |
| 信託構築物(純額) | ※4 8,791 | ※4 8,691 |
| 信託土地 | ※4 4,531,072 | ※4 4,531,072 |
| 有形固定資産合計 | 7,958,749 | 7,905,313 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 33,904 | 30,998 |
| 投資その他の資産合計 | 33,904 | 30,998 |
| 固定資産合計 | 7,992,653 | 7,936,312 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 57,897 | 50,178 |
| 繰延資産合計 | 57,897 | 50,178 |
| 資産合計 | 9,369,035 | 9,005,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | ※4 355,000 | ※4 - |
| 未払金 | 2,582 | 2,582 |
| 未払消費税等 | - | 16,766 |
| 未払費用 | 23,557 | 23,934 |
| 前受収益 | 32,629 | 36,601 |
| 流動負債合計 | 413,769 | 79,884 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 4,450,000 | ※4 4,450,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 693,576 | ※4 693,576 |
| 固定負債合計 | 5,143,576 | 5,143,576 |
| 負債合計 | 5,557,345 | 5,223,460 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 3,889,987 | ※1,※2 3,889,987 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1 △78,306 | ※1 △107,560 |
| 元本合計 | 3,811,690 | 3,782,436 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 3,811,690 | 3,782,436 |
| 負債元本等合計 | 9,369,035 | 9,005,897 |
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