有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/08/30-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年8月29日現在) | 当特定期間 (2026年2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 246,137 | 309,644 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 767,243 | ※4 757,490 |
| 前払費用 | 6,026 | 7,694 |
| 流動資産合計 | 1,019,406 | 1,074,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,551,092 | 3,551,092 |
| 減価償却累計額 | △185,542 | △238,878 |
| 信託建物(純額) | ※4 3,365,550 | ※4 3,312,214 |
| 信託構築物 | 9,035 | 9,035 |
| 減価償却累計額 | △343 | △442 |
| 信託構築物(純額) | ※4 8,691 | ※4 8,592 |
| 信託土地 | ※4 4,531,072 | ※4 4,531,072 |
| 有形固定資産合計 | 7,905,313 | 7,851,878 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 30,998 | 28,092 |
| 投資その他の資産合計 | 30,998 | 28,092 |
| 固定資産合計 | 7,936,312 | 7,879,970 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 50,178 | 42,458 |
| 繰延資産合計 | 50,178 | 42,458 |
| 資産合計 | 9,005,897 | 8,997,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,582 | 2,582 |
| 未払消費税等 | 16,766 | 33,898 |
| 未払費用 | 23,934 | 23,631 |
| 前受収益 | 36,601 | 36,601 |
| 流動負債合計 | 79,884 | 96,713 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 4,450,000 | ※4 4,450,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 693,576 | ※4 693,576 |
| 固定負債合計 | 5,143,576 | 5,143,576 |
| 負債合計 | 5,223,460 | 5,240,289 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 3,889,987 | ※1,※2 3,889,987 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1 △107,560 | ※1 △133,028 |
| 元本合計 | 3,782,436 | 3,756,968 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 3,782,436 | 3,756,968 |
| 負債元本等合計 | 9,005,897 | 8,997,258 |
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