純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)

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#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2024年10月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
外国株式の業種分類は世界産業分類基準(GICS)の産業グループ分類を使用しております。当社ホームページ掲載の月次報告書*とは異なりますのでご留意ください。

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		第1期計算期間末2024年 4月25日現在	第2期中間計算期間末2024年10月25日現在
2.	受益権の総数	4,443,810,513口	3,597,438,068口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は141,478,777円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は69,438,949円であります。

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は、2024年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	27	1,677,879

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライスニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

その他の資産の投資状況

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライスニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）