半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 4月25日)	4,302	4,302	0.9682	0.9682
	2023年12月末日	3,198	―	1.0143	―
	2024年 1月末日	4,026	―	1.0041	―
	2月末日	4,650	―	1.0466	―
	3月末日	4,679	―	1.0548	―
	4月末日	4,305	―	0.9689	―
	5月末日	3,923	―	0.9390	―
	6月末日	3,699	―	0.9382	―
	7月末日	3,703	―	0.9675	―
	8月末日	3,689	―	0.9708	―
	9月末日	3,641	―	0.9802	―
	10月末日	3,547	―	0.9988	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 4月25日)	55,312	55,312	1.0739	1.0739
	2023年12月末日	31,186	―	1.0091	―
	2024年 1月末日	42,988	―	1.0426	―
	2月末日	52,077	―	1.1132	―
	3月末日	56,271	―	1.1320	―
	4月末日	56,106	―	1.0855	―
	5月末日	55,618	―	1.0571	―
	6月末日	57,053	―	1.0902	―
	7月末日	55,294	―	1.0689	―
	8月末日	52,305	―	1.0230	―
	9月末日	52,050	―	1.0236	―
	10月末日	56,092	―	1.1279	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。