有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 4月25日)	4,302	4,302	0.9682	0.9682
第2計算期間末	(2025年 4月25日)	2,419	2,419	0.8517	0.8517
	2024年 4月末日	4,305	―	0.9689	―
	5月末日	3,923	―	0.9390	―
	6月末日	3,699	―	0.9382	―
	7月末日	3,703	―	0.9675	―
	8月末日	3,689	―	0.9708	―
	9月末日	3,641	―	0.9802	―
	10月末日	3,547	―	0.9988	―
	11月末日	3,655	―	1.0854	―
	12月末日	3,245	―	0.9933	―
	2025年 1月末日	3,232	―	1.0372	―
	2月末日	2,722	―	0.9344	―
	3月末日	2,500	―	0.8673	―
	4月末日	2,417	―	0.8502	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 4月25日)	55,312	55,312	1.0739	1.0739
第2計算期間末	(2025年 4月25日)	41,580	41,580	0.9083	0.9083
	2024年 4月末日	56,106	―	1.0855	―
	5月末日	55,618	―	1.0571	―
	6月末日	57,053	―	1.0902	―
	7月末日	55,294	―	1.0689	―
	8月末日	52,305	―	1.0230	―
	9月末日	52,050	―	1.0236	―
	10月末日	56,092	―	1.1279	―
	11月末日	58,529	―	1.2019	―
	12月末日	56,268	―	1.1604	―
	2025年 1月末日	56,581	―	1.1850	―
	2月末日	48,307	―	1.0358	―
	3月末日	44,567	―	0.9625	―
	4月末日	41,361	―	0.9035	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。